NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,472,604 | 95,372,274 |
| 株式 | 1,306,663,780 | 1,991,478,170 |
| 未収入金 | 97,955,024 | 321,218,569 |
| 未収配当金 | 3,335,800 | 3,081,500 |
| 未収利息 | 579 | 1,887 |
| 前払金 | 60,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 4,234,553 | 18,929,342 |
| 流動資産計 | 1,456,722,340 | 2,430,081,742 |
| 資産の部合計 | 1,456,722,340 | 2,430,081,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | － | 1,223,250 |
| 未払金 | 11,123,393 | 28,904,480 |
| 未払収益分配金 | 103,238,764 | 346,226,101 |
| 未払解約金 | 1,484,994 | 3,462,815 |
| 未払受託者報酬 | 212,179 | 317,801 |
| 未払委託者報酬 | 3,182,687 | 4,767,065 |
| その他未払費用 | 10,577 | 15,861 |
| 流動負債計 | 119,252,594 | 384,917,373 |
| 負債の部合計 | 119,252,594 | 384,917,373 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,243,840,534 | 1,656,584,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,629,212 | 388,580,153 |
| （分配準備積立金） | － | 136,055,233 |
| 元本等合計 | 1,337,469,746 | 2,045,164,369 |
| 純資産の部合計 | 1,337,469,746 | 2,045,164,369 |
| 負債・純資産合計 | 1,456,722,340 | 2,430,081,742 |
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