NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/11-2025/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月10日 | 2025年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,873,314 | 45,496,389 |
| 株式 | 875,796,990 | 1,010,230,410 |
| 未収入金 | 140,005,119 | 53,112,411 |
| 未収配当金 | 1,966,900 | 1,612,500 |
| 未収利息 | 29 | 282 |
| 前払金 | 70,500 | 29,000 |
| 差入委託証拠金 | 6,473,100 | 2,725,195 |
| 流動資産計 | 1,038,185,952 | 1,113,206,187 |
| 資産の部合計 | 1,038,185,952 | 1,113,206,187 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 459,836 |
| 未払収益分配金 | 140,792,328 | 74,148,633 |
| 未払解約金 | 4,606,931 | 309,785 |
| 未払受託者報酬 | 161,342 | 162,200 |
| 未払委託者報酬 | 2,420,048 | 2,432,919 |
| その他未払費用 | 8,033 | 8,079 |
| 流動負債計 | 147,988,682 | 77,521,452 |
| 負債の部合計 | 147,988,682 | 77,521,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 748,895,364 | 975,639,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,301,906 | 60,044,819 |
| （分配準備積立金） | 109,049,873 | 39,911,406 |
| 元本等合計 | 890,197,270 | 1,035,684,735 |
| 純資産の部合計 | 890,197,270 | 1,035,684,735 |
| 負債・純資産合計 | 1,038,185,952 | 1,113,206,187 |
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