NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/01/11-2024/07/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月10日 | 2024年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,617,761 | 13,873,314 |
| 株式 | 804,993,810 | 875,796,990 |
| 未収入金 | 111,697,605 | 140,005,119 |
| 未収配当金 | 1,606,400 | 1,966,900 |
| 未収利息 | － | 29 |
| 前払金 | － | 70,500 |
| 差入委託証拠金 | 4,953,093 | 6,473,100 |
| 流動資産計 | 931,868,669 | 1,038,185,952 |
| 資産の部合計 | 931,868,669 | 1,038,185,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 24,750 | － |
| 未払収益分配金 | 107,417,242 | 140,792,328 |
| 未払解約金 | 4,867,378 | 4,606,931 |
| 未払受託者報酬 | 150,315 | 161,342 |
| 未払委託者報酬 | 2,254,704 | 2,420,048 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 7,485 | 8,033 |
| 流動負債計 | 114,721,878 | 147,988,682 |
| 負債の部合計 | 114,721,878 | 147,988,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 706,692,386 | 748,895,364 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 110,454,405 | 141,301,906 |
| （分配準備積立金） | 95,916,036 | 109,049,873 |
| 元本等合計 | 817,146,791 | 890,197,270 |
| 純資産の部合計 | 817,146,791 | 890,197,270 |
| 負債・純資産合計 | 931,868,669 | 1,038,185,952 |
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