NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2022/01/18 9:02
【資料】: PDFをみる

提出理由

当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第55計算期間自 2021年10月12日至 2022年 1月11日
1万口当たり収益分配金(税込み)	500円
期末純資産総額	785,422,794円
期末受益権口数	746,080,669口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,527円
期中騰落率	1.4%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。

以上

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