当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ファンド名	NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)
計算期間	(平成27年7月11日～平成27年10月13日)
1万口当り収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	508,473,551円
期末受益権口数	477,932,648口
期末基準価額(分配後、1万口当り)	10,639円
期中騰落率	△3.0%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。

以上