NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)

有報資料
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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

    【提出】
    2015/04/13 9:13
    【資料】
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    【項目】
    47項目
    (4)【設定及び解約の実績】
    計算期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)
    第1特定期間末2008年 3月 3日~2008年 7月10日230,344,2145,560,991224,783,223
    第2特定期間末2008年 7月11日~2009年 1月13日69,581,8251,204,236293,160,812
    第3特定期間末2009年 1月14日~2009年 7月10日18,354,3814,051,934307,463,259
    第4特定期間末2009年 7月11日~2010年 1月12日16,724,17616,835,953307,351,482
    第5特定期間末2010年 1月13日~2010年 7月12日13,134,57822,568,413297,917,647
    第6特定期間末2010年 7月13日~2011年 1月11日12,616,5155,850,954304,683,208
    第7特定期間末2011年 1月12日~2011年 7月11日12,479,6627,389,120309,773,750
    第8特定期間末2011年 7月12日~2012年 1月10日12,955,2505,141,633317,587,367
    第9特定期間末2012年 1月11日~2012年 7月10日16,675,48414,650,410319,612,441
    第10特定期間末2012年 7月11日~2013年 1月10日36,642,29432,810,094323,444,641
    第11特定期間末2013年 1月11日~2013年 7月10日24,038,12327,858,201319,624,563
    第12特定期間末2013年 7月11日~2014年 1月10日33,127,85836,763,817315,988,604
    第13特定期間末2014年 1月11日~2014年 7月10日75,154,9768,264,226382,879,354
    第14特定期間末2014年 7月11日~2015年 1月13日53,055,45724,696,227411,238,584

    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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