有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)

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【提出】: 2019/10/10 9:56
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第4特定期間末	2009年 7月11日～2010年 1月12日	16,724,176	16,835,953	307,351,482
第5特定期間末	2010年 1月13日～2010年 7月12日	13,134,578	22,568,413	297,917,647
第6特定期間末	2010年 7月13日～2011年 1月11日	12,616,515	5,850,954	304,683,208
第7特定期間末	2011年 1月12日～2011年 7月11日	12,479,662	7,389,120	309,773,750
第8特定期間末	2011年 7月12日～2012年 1月10日	12,955,250	5,141,633	317,587,367
第9特定期間末	2012年 1月11日～2012年 7月10日	16,675,484	14,650,410	319,612,441
第10特定期間末	2012年 7月11日～2013年 1月10日	36,642,294	32,810,094	323,444,641
第11特定期間末	2013年 1月11日～2013年 7月10日	24,038,123	27,858,201	319,624,563
第12特定期間末	2013年 7月11日～2014年 1月10日	33,127,858	36,763,817	315,988,604
第13特定期間末	2014年 1月11日～2014年 7月10日	75,154,976	8,264,226	382,879,354
第14特定期間末	2014年 7月11日～2015年 1月13日	53,055,457	24,696,227	411,238,584
第15特定期間末	2015年 1月14日～2015年 7月10日	62,714,614	64,921,795	409,031,403
第16特定期間末	2015年 7月11日～2016年 1月12日	105,314,113	16,300,838	498,044,678
第17特定期間末	2016年 1月13日～2016年 7月11日	80,061,119	9,482,763	568,623,034
第18特定期間末	2016年 7月12日～2017年 1月10日	32,540,588	62,612,576	538,551,046
第19特定期間末	2017年 1月11日～2017年 7月10日	221,391,978	97,793,321	662,149,703
第20特定期間末	2017年 7月11日～2018年 1月10日	206,449,645	222,095,122	646,504,226
第21特定期間末	2018年 1月11日～2018年 7月10日	624,672,698	132,339,770	1,138,837,154
第22特定期間末	2018年 7月11日～2019年 1月10日	257,556,592	212,077,278	1,184,316,468
第23特定期間末	2019年 1月11日～2019年 7月10日	167,724,607	89,064,607	1,262,976,468

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開示資料

決算