野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年7月23日-平成21年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月22日 | 2009年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,581,183 | 60,958,581 |
| 親投資信託受益証券 | 5,261,521,176 | 5,637,417,266 |
| 未収入金 | 3,255,033 | 43,245,494 |
| 未収利息 | 212 | 226 |
| 流動資産合計 | 5,279,357,604 | 5,741,621,567 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,279,357,604 | 5,741,621,567 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,665,754 | 11,143,416 |
| 未払解約金 | － | 86,618,298 |
| 未払受託者報酬 | 448,449 | 383,321 |
| 未払委託者報酬 | 6,188,588 | 5,289,859 |
| その他未払費用 | 35,824 | 30,633 |
| 流動負債合計 | 17,338,615 | 103,465,527 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 17,338,615 | 103,465,527 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,332,877,469 | 5,571,708,360 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -70,858,480 | 66,447,680 |
| （分配準備積立金） | 6,014,414 | 76,070,033 |
| 元本等合計 | 5,262,018,989 | 5,638,156,040 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,262,018,989 | 5,638,156,040 |
| 負債純資産合計 | 5,279,357,604 | 5,741,621,567 |
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