野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月21日-平成21年7月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月20日 | 2009年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,958,581 | 25,775,952 |
| 親投資信託受益証券 | 5,637,417,266 | 5,237,508,475 |
| 未収入金 | 43,245,494 | 1,516,051 |
| 未収利息 | 226 | 77 |
| 流動資産合計 | 5,741,621,567 | 5,264,800,555 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,741,621,567 | 5,264,800,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,143,416 | 10,400,474 |
| 未払解約金 | 86,618,298 | 11,483,257 |
| 未払受託者報酬 | 383,321 | 338,456 |
| 未払委託者報酬 | 5,289,859 | 4,670,693 |
| その他未払費用 | 30,633 | 27,049 |
| 流動負債合計 | 103,465,527 | 26,919,929 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 103,465,527 | 26,919,929 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,571,708,360 | 5,200,237,240 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 66,447,680 | 37,643,386 |
| （分配準備積立金） | 76,070,033 | 59,697,511 |
| 元本等合計 | 5,638,156,040 | 5,237,880,626 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,638,156,040 | 5,237,880,626 |
| 負債純資産合計 | 5,741,621,567 | 5,264,800,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
