野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月20日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,918,557 | 2,714,428 |
| 親投資信託受益証券 | 2,685,683,927 | 2,500,379,501 |
| 未収入金 | 8,058,956 | 7,208,330 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産計 | 2,696,661,446 | 2,510,302,264 |
| 資産の部合計 | 2,696,661,446 | 2,510,302,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,767,089 | 7,203,246 |
| 未払解約金 | 264,473 | － |
| 未払受託者報酬 | 185,718 | 173,383 |
| 未払委託者報酬 | 2,562,879 | 2,392,693 |
| その他未払費用 | 14,824 | 13,837 |
| 流動負債計 | 10,794,983 | 9,783,159 |
| 負債の部合計 | 10,794,983 | 9,783,159 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,589,029,817 | 2,401,082,212 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,836,646 | 99,436,893 |
| （分配準備積立金） | 52,285,980 | 50,547,475 |
| 元本等合計 | 2,685,866,463 | 2,500,519,105 |
| 純資産の部合計 | 2,685,866,463 | 2,500,519,105 |
| 負債・純資産合計 | 2,696,661,446 | 2,510,302,264 |
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