野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月14日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,714,428 | 2,539,514 |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,379,501 | 2,331,532,059 |
| 未収入金 | 7,208,330 | 7,305,229 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産計 | 2,510,302,264 | 2,341,376,806 |
| 資産の部合計 | 2,510,302,264 | 2,341,376,806 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,203,246 | 6,540,205 |
| 未払解約金 | － | 711,536 |
| 未払受託者報酬 | 173,383 | 158,580 |
| 未払委託者報酬 | 2,392,693 | 2,188,371 |
| その他未払費用 | 13,837 | 12,655 |
| 流動負債計 | 9,783,159 | 9,611,347 |
| 負債の部合計 | 9,783,159 | 9,611,347 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,401,082,212 | 2,180,068,648 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,436,893 | 151,696,811 |
| （分配準備積立金） | 50,547,475 | 107,129,476 |
| 元本等合計 | 2,500,519,105 | 2,331,765,459 |
| 純資産の部合計 | 2,500,519,105 | 2,331,765,459 |
| 負債・純資産合計 | 2,510,302,264 | 2,341,376,806 |
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