野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月20日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,539,514 | 2,259,816 |
| 親投資信託受益証券 | 2,331,532,059 | 1,902,764,617 |
| 未収入金 | 7,305,229 | 65,693,893 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 2,341,376,806 | 1,970,718,330 |
| 資産の部合計 | 2,341,376,806 | 1,970,718,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,540,205 | 5,455,992 |
| 未払解約金 | 711,536 | 60,198,268 |
| 未払受託者報酬 | 158,580 | 141,786 |
| 未払委託者報酬 | 2,188,371 | 1,956,571 |
| その他未払費用 | 12,655 | 11,312 |
| 流動負債計 | 9,611,347 | 67,763,929 |
| 負債の部合計 | 9,611,347 | 67,763,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,180,068,648 | 1,818,664,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,696,811 | 84,290,077 |
| （分配準備積立金） | 107,129,476 | 84,318,533 |
| 元本等合計 | 2,331,765,459 | 1,902,954,401 |
| 純資産の部合計 | 2,331,765,459 | 1,902,954,401 |
| 負債・純資産合計 | 2,341,376,806 | 1,970,718,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
