野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,259,816 | 2,054,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,902,764,617 | 1,917,567,282 |
| 未収入金 | 65,693,893 | 5,452,456 |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産計 | 1,970,718,330 | 1,925,074,643 |
| 資産の部合計 | 1,970,718,330 | 1,925,074,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,455,992 | 5,431,909 |
| 未払解約金 | 60,198,268 | － |
| 未払受託者報酬 | 141,786 | 126,595 |
| 未払委託者報酬 | 1,956,571 | 1,746,954 |
| その他未払費用 | 11,312 | 10,098 |
| 流動負債計 | 67,763,929 | 7,315,556 |
| 負債の部合計 | 67,763,929 | 7,315,556 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,818,664,324 | 1,810,636,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 84,290,077 | 107,122,732 |
| （分配準備積立金） | 84,318,533 | 79,223,718 |
| 元本等合計 | 1,902,954,401 | 1,917,759,087 |
| 純資産の部合計 | 1,902,954,401 | 1,917,759,087 |
| 負債・純資産合計 | 1,970,718,330 | 1,925,074,643 |
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