野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月20日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,054,902 | 3,503,955 |
| 親投資信託受益証券 | 1,917,567,282 | 1,997,492,205 |
| 未収入金 | 5,452,456 | 7,064,275 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,925,074,643 | 2,008,060,435 |
| 資産の部合計 | 1,925,074,643 | 2,008,060,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,431,909 | 5,398,451 |
| 未払解約金 | － | 3,000,001 |
| 未払受託者報酬 | 126,595 | 132,386 |
| 未払委託者報酬 | 1,746,954 | 1,826,902 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 10,098 | 10,559 |
| 流動負債計 | 7,315,556 | 10,368,303 |
| 負債の部合計 | 7,315,556 | 10,368,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,810,636,355 | 1,799,483,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 107,122,732 | 198,208,356 |
| （分配準備積立金） | 79,223,718 | 136,283,438 |
| 元本等合計 | 1,917,759,087 | 1,997,692,132 |
| 純資産の部合計 | 1,917,759,087 | 1,997,692,132 |
| 負債・純資産合計 | 1,925,074,643 | 2,008,060,435 |
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