野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,369,629 | 1,457,844 |
| 親投資信託受益証券 | 1,189,021,067 | 1,190,151,616 |
| 未収入金 | 3,453,459 | 4,036,313 |
| 流動資産計 | 1,193,844,155 | 1,195,645,773 |
| 資産の部合計 | 1,193,844,155 | 1,195,645,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,453,458 | 3,485,718 |
| 未払解約金 | 19,924 | 680,929 |
| 未払受託者報酬 | 82,695 | 81,205 |
| 未払委託者報酬 | 1,141,149 | 1,120,545 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 6,585 | 6,473 |
| 流動負債計 | 4,703,812 | 5,374,870 |
| 負債の部合計 | 4,703,812 | 5,374,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,151,152,868 | 1,161,906,100 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,987,475 | 28,364,803 |
| （分配準備積立金） | 38,536,424 | 31,215,757 |
| 元本等合計 | 1,189,140,343 | 1,190,270,903 |
| 純資産の部合計 | 1,189,140,343 | 1,190,270,903 |
| 負債・純資産合計 | 1,193,844,155 | 1,195,645,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
