野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月7日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,457,844 | 1,514,527 |
| 親投資信託受益証券 | 1,190,151,616 | 1,148,525,207 |
| 未収入金 | 4,036,313 | 4,402,641 |
| 流動資産計 | 1,195,645,773 | 1,154,442,375 |
| 資産の部合計 | 1,195,645,773 | 1,154,442,375 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,485,718 | 3,370,166 |
| 未払解約金 | 680,929 | 1,230,000 |
| 未払受託者報酬 | 81,205 | 80,780 |
| 未払委託者報酬 | 1,120,545 | 1,114,739 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 6,473 | 6,437 |
| 流動負債計 | 5,374,870 | 5,802,123 |
| 負債の部合計 | 5,374,870 | 5,802,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,161,906,100 | 1,123,388,731 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,364,803 | 25,251,521 |
| （分配準備積立金） | 31,215,757 | 25,389,659 |
| 元本等合計 | 1,190,270,903 | 1,148,640,252 |
| 純資産の部合計 | 1,190,270,903 | 1,148,640,252 |
| 負債・純資産合計 | 1,195,645,773 | 1,154,442,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
