野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 792,801 | 739,980 |
| 親投資信託受益証券 | 698,320,538 | 645,852,802 |
| 未収入金 | 870,067 | 757,319 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産計 | 699,983,407 | 647,350,105 |
| 資産の部合計 | 699,983,407 | 647,350,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 767,201 | 715,600 |
| 未払解約金 | 104,055 | 40,000 |
| 未払受託者報酬 | 48,507 | 45,515 |
| 未払委託者報酬 | 669,331 | 628,076 |
| その他未払費用 | 3,850 | 3,619 |
| 流動負債計 | 1,592,944 | 1,432,810 |
| 負債の部合計 | 1,592,944 | 1,432,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 767,201,193 | 715,600,276 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,810,730 | -69,682,981 |
| （分配準備積立金） | 9,020,062 | 8,522,084 |
| 元本等合計 | 698,390,463 | 645,917,295 |
| 純資産の部合計 | 698,390,463 | 645,917,295 |
| 負債・純資産合計 | 699,983,407 | 647,350,105 |
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