野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月20日 | 2025年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 739,980 | 727,493 |
| 親投資信託受益証券 | 645,852,802 | 591,990,361 |
| 未収入金 | 757,319 | 678,385 |
| 未収利息 | 4 | 9 |
| 流動資産計 | 647,350,105 | 593,396,248 |
| 資産の部合計 | 647,350,105 | 593,396,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 715,600 | 678,385 |
| 未払解約金 | 40,000 | 50,181 |
| 未払受託者報酬 | 45,515 | 41,547 |
| 未払委託者報酬 | 628,076 | 573,355 |
| その他未払費用 | 3,619 | 3,297 |
| 流動負債計 | 1,432,810 | 1,346,765 |
| 負債の部合計 | 1,432,810 | 1,346,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 715,600,276 | 678,385,018 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,682,981 | -86,335,535 |
| （分配準備積立金） | 8,522,084 | 7,871,568 |
| 元本等合計 | 645,917,295 | 592,049,483 |
| 純資産の部合計 | 645,917,295 | 592,049,483 |
| 負債・純資産合計 | 647,350,105 | 593,396,248 |
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