野村日本債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/23-2026/01/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 727,493 | 699,446 |
| 親投資信託受益証券 | 591,990,361 | 514,612,948 |
| 未収入金 | 678,385 | 1,219,982 |
| 未収利息 | 9 | 14 |
| 流動資産計 | 593,396,248 | 516,532,390 |
| 資産の部合計 | 593,396,248 | 516,532,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 678,385 | 622,595 |
| 未払解約金 | 50,181 | 690,976 |
| 未払受託者報酬 | 41,547 | 37,152 |
| 未払委託者報酬 | 573,355 | 512,645 |
| その他未払費用 | 3,297 | 4,178 |
| 流動負債計 | 1,346,765 | 1,867,546 |
| 負債の部合計 | 1,346,765 | 1,867,546 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 678,385,018 | 622,595,493 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,335,535 | -107,930,649 |
| （分配準備積立金） | 7,871,568 | 7,110,399 |
| 元本等合計 | 592,049,483 | 514,664,844 |
| 純資産の部合計 | 592,049,483 | 514,664,844 |
| 負債・純資産合計 | 593,396,248 | 516,532,390 |
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