ダイワ・ロシア株ファンド

第12期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
【閲覧】

個別

2013年8月20日
4768万
2014年2月20日 -82.51%
833万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第11期自平成25年2月21日至平成25年8月20日第12期自平成25年8月21日至平成26年2月20日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額236,471,904312,176,935
剰余金減少額又は欠損金増加額47,686,9738,339,461
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額47,686,9738,339,461
分配金※2-※2-
2014/05/13 9:23

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