ダイワ・ロシア株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月13日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月20日 | 2014年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,436,270 | 84,700,718 |
| 親投資信託受益証券 | 6,410,697,942 | 5,337,562,350 |
| 未収入金 | 33,000,000 | 18,700,000 |
| 流動資産計 | 6,563,134,212 | 5,440,963,068 |
| 資産の部合計 | 6,563,134,212 | 5,440,963,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,185,614 | 6,102,254 |
| 未払受託者報酬 | 2,989,371 | 2,680,605 |
| 未払委託者報酬 | 59,788,329 | 53,613,034 |
| その他未払費用 | 186,756 | 167,452 |
| 流動負債計 | 95,150,070 | 62,563,345 |
| 負債の部合計 | 95,150,070 | 62,563,345 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,056,780,299 | 6,536,327,930 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,588,796,157 | -1,157,928,207 |
| （分配準備積立金） | 280,495,755 | 252,569,581 |
| 元本等合計 | 6,467,984,142 | 5,378,399,723 |
| 純資産の部合計 | 6,467,984,142 | 5,378,399,723 |
| 負債・純資産合計 | 6,563,134,212 | 5,440,963,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
