ダイワ・ロシア株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2009年2月20日: 1億1832万
2009年8月20日 -0.17%: 1億1812万
2010年2月22日 +75.73%: 2億757万
2010年8月20日 -14.84%: 1億7677万
2011年2月21日 +25.25%: 2億2140万
2011年8月22日 -13.6%: 1億9130万
2012年2月20日 -3.87%: 1億8389万
2012年8月20日 +28.05%: 2億3546万
2013年2月20日 -9.19%: 2億1383万
2013年8月20日 +31.17%: 2億8049万
2014年2月20日 -9.96%: 2億5256万
2014年8月20日 +32.8%: 3億3540万
2015年2月20日 -14.64%: 2億8629万
2015年8月20日 +6%: 3億348万
2016年2月22日 -4.8%: 2億8890万
2016年8月22日 +23.13%: 3億5573万
2017年2月20日 +53.27%: 5億4521万
2017年8月21日 +12.57%: 6億1376万
2018年2月20日 -4.93%: 5億8351万
2018年8月20日 -15.27%: 4億9440万
2019年2月20日 -17.35%: 4億860万
2019年8月20日 +1.76%: 4億1579万
2020年2月20日 +93.06%: 8億273万
2020年8月20日 -3.34%: 7億7592万
2021年2月22日 -10.43%: 6億9502万
2021年8月20日 -0.44%: 6億9195万
2022年2月21日 -39.79%: 4億1665万
2022年8月22日 -4.52%: 3億9781万
2023年2月20日 -3.05%: 3億8568万
2023年8月21日 -2.42%: 3億7636万
2024年2月20日 -5.59%: 3億5532万
2024年8月20日 -2.7%: 3億4571万
2025年2月20日 -4.08%: 3億3160万
2025年8月20日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/05/13 9:11

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/05/13 9:11

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/05/13 9:11

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/05/13 9:11

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	ロシアの金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)ならびにロシアの企業のDR(預託証券) など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、デカ・インベストメント社(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2026/05/13 9:11

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2008年 2月26日	信託契約締結、当初設定、運用開始
2008年11月14日	信託期間を無期限に変更(当初は2018年2月20日まで)

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2008年 2月26日信託契約締結、当初設定、運用開始2008年11月14日信託期間を無期限に変更(当初は2018年2月20日まで)

2026/05/13 9:11

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。

2026/05/13 9:11

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期計算期間(2025年8月21日から2026年2月20日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/05/13 9:11

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/05/13 9:11

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.848%(税抜1.68%)以内を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。なお、提出日現在における信託報酬の率は、年率1.848%(税抜1.68%)となっております(今後、変更されることがあります。)。

2026/05/13 9:11

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/05/13 9:11

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/05/13 9:11

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0050
第21計算期間	0.0000
第22計算期間	0.0100
第23計算期間	0.0050
第24計算期間	0.0600
第25計算期間	0.0000
第26計算期間	0.0190
第27計算期間	0.1200
第28計算期間	0.0160
第29計算期間	0.0000
第30計算期間	0.0000
第31計算期間	0.0000
第32計算期間	0.0000
第33計算期間	0.0000
第34計算期間	0.0000
第35計算期間	0.0000
第36計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0050第21計算期間0.0000第22計算期間0.0100第23計算期間0.0050第24計算期間0.0600第25計算期間0.0000第26計算期間0.0190第27計算期間0.1200第28計算期間0.0160第29計算期間0.0000第30計算期間0.0000第31計算期間0.0000第32計算期間0.0000第33計算期間0.0000第34計算期間0.0000第35計算期間0.0000第36計算期間0.0000

2026/05/13 9:11

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/05/13 9:11

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/05/13 9:11

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年11月13日	有価証券報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年11月13日有価証券報告書

2026/05/13 9:11

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	17.5
第18計算期間	31.9
第19計算期間	△10.6
第20計算期間	18.1
第21計算期間	△6.8
第22計算期間	9.5
第23計算期間	2.0
第24計算期間	25.8
第25計算期間	△10.7
第26計算期間	8.1
第27計算期間	14.8
第28計算期間	△11.4
第29計算期間	△91.0
第30計算期間	△1.7
第31計算期間	3.7
第32計算期間	1.4
第33計算期間	△2.2
第34計算期間	48.4
第35計算期間	△1.5
第36計算期間	1.8

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第17計算期間17.5第18計算期間31.9第19計算期間△10.6第20計算期間18.1第21計算期間△6.8第22計算期間9.5第23計算期間2.0第24計算期間25.8第25計算期間△10.7第26計算期間8.1第27計算期間14.8第28計算期間△11.4第29計算期間△91.0第30計算期間△1.7第31計算期間3.7第32計算期間1.4第33計算期間△2.2第34計算期間48.4第35計算期間△1.5第36計算期間1.8

2026/05/13 9:11

#18 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/05/13 9:11

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/05/13 9:11

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/05/13 9:11

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2026/05/13 9:11

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/05/13 9:11

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/05/13 9:11

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ･ロシア株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/05/13 9:11

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年2月27日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・ロシア株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,236,302,106	0.1999247,136,791	0.2003247,631,311	99.97

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・ロシア株マザーファンド日本親投資信託受益証券1,236,302,1060.1999
247,136,7910.2003

2026/05/13 9:11

#26 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		247,631,311	99.97
	内日本	247,631,311	99.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,888	0.03
純資産総額		247,716,199	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券247,631,31199.97内日本247,631,31199.97コール・ローン、その他の資産(負債控除後)84,8880.03純資産総額247,716,199100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/05/13 9:11

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/05/13 9:11

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/05/13 9:11

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第35期自2025年2月21日至2025年8月20日	第36期自2025年8月21日至2026年2月20日
営業収益
	受取利息	16,308	2,882
	有価証券売買等損益	△2,711,774	5,791,911
	営業収益合計	△2,695,466	5,794,793
営業費用
	受託者報酬	112,229	112,194
	委託者報酬	※11,136,732	※11,136,403
	その他費用	6,929	6,958
	営業費用合計	1,255,890	1,255,555
営業利益又は営業損失(△)		△3,951,356	4,539,238
経常利益又は経常損失(△)		△3,951,356	4,539,238
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,951,356	4,539,238
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△126,294	182,967
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,556,535,466	△1,519,046,912
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,313,616	67,744,587
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,313,616	67,744,587
分配金		※2-	※2-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,519,046,912	△1,446,946,054

2026/05/13 9:11

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/05/13 9:11

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/05/13 9:11

#32 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/13 9:11

#33 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/05/13 9:11

#34 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2026/05/13 9:11

#35 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2026/05/13 9:11

#36 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17計算期間末 (2016年8月22日)	4,088,258,558	4,088,258,558	0.7276	0.7276
第18計算期間末 (2017年2月20日)	8,929,599,302	8,929,599,302	0.9598	0.9598
第19計算期間末 (2017年8月21日)	7,910,869,809	7,910,869,809	0.8579	0.8579
第20計算期間末 (2018年2月20日)	5,918,726,014	5,948,082,189	1.0081	1.0131
第21計算期間末 (2018年8月20日)	4,206,645,013	4,206,645,013	0.9400	0.9400
第22計算期間末 (2019年2月20日)	3,660,146,660	3,696,042,329	1.0197	1.0297
第23計算期間末 (2019年8月20日)	3,054,456,841	3,069,205,796	1.0355	1.0405
第24計算期間末 (2020年2月20日)	3,538,391,648	3,709,235,804	1.2427	1.3027
第25計算期間末 (2020年8月20日)	3,678,539,584	3,678,539,584	1.1097	1.1097
第26計算期間末 (2021年2月22日)	4,062,805,346	4,128,214,268	1.1802	1.1992
第27計算期間末 (2021年8月20日)	3,958,165,259	4,342,897,049	1.2346	1.3546
第28計算期間末 (2022年2月21日)	2,327,822,767	2,362,358,971	1.0784	1.0944
第29計算期間末 (2022年8月22日)	213,272,548	213,272,548	0.0972	0.0972
第30計算期間末 (2023年2月20日)	203,050,881	203,050,881	0.0955	0.0955
第31計算期間末 (2023年8月21日)	205,227,763	205,227,763	0.0990	0.0990
第32計算期間末 (2024年2月20日)	196,410,873	196,410,873	0.1004	0.1004
第33計算期間末 (2024年8月20日)	186,750,318	186,750,318	0.0982	0.0982
第34計算期間末 (2025年2月20日)	265,479,772	265,479,772	0.1457	0.1457
2025年2月末日	264,093,526	-	0.1450	-
3月末日	262,680,327	-	0.1448	-
4月末日	254,685,781	-	0.1417	-
5月末日	253,714,818	-	0.1421	-
6月末日	253,826,624	-	0.1424	-
7月末日	256,710,242	-	0.1444	-
第35計算期間末 (2025年8月20日)	254,607,996	254,607,996	0.1435	0.1435
8月末日	253,283,432	-	0.1432	-
9月末日	252,954,945	-	0.1439	-
10月末日	254,831,807	-	0.1461	-
11月末日	255,274,664	-	0.1472	-
12月末日	253,445,185	-	0.1470	-
2026年1月末日	248,376,297	-	0.1455	-
第36計算期間末 (2026年2月20日)	247,608,294	247,608,294	0.1461	0.1461
2月末日	247,716,199	-	0.1464	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第17計算期間末 (2016年8月22日)4,088,258,5584,088,258,5580.72760.7276第18計算期間末 (2017年2月20日)8,929,599,3028,929,599,3020.95980.9598第19計算期間末 (2017年8月21日)7,910,869,8097,910,869,8090.85790.8579第20計算期間末 (2018年2月20日)5,918,726,0145,948,082,1891.00811.0131第21計算期間末 (2018年8月20日)4,206,645,0134,206,645,0130.94000.9400第22計算期間末 (2019年2月20日)3,660,146,6603,696,042,3291.01971.0297第23計算期間末 (2019年8月20日)3,054,456,8413,069,205,7961.03551.0405第24計算期間末 (2020年2月20日)3,538,391,6483,709,235,8041.24271.3027第25計算期間末 (2020年8月20日)3,678,539,5843,678,539,5841.10971.1097第26計算期間末 (2021年2月22日)4,062,805,3464,128,214,2681.18021.1992第27計算期間末 (2021年8月20日)3,958,165,2594,342,897,0491.23461.3546第28計算期間末 (2022年2月21日)2,327,822,7672,362,358,9711.07841.0944第29計算期間末 (2022年8月22日)213,272,548213,272,5480.09720.0972第30計算期間末 (2023年2月20日)203,050,881203,050,8810.09550.0955第31計算期間末 (2023年8月21日)205,227,763205,227,7630.09900.0990第32計算期間末 (2024年2月20日)196,410,873196,410,8730.10040.1004第33計算期間末 (2024年8月20日)186,750,318186,750,3180.09820.0982第34計算期間末 (2025年2月20日)265,479,772265,479,7720.14570.14572025年2月末日264,093,526-0.1450-3月末日262,680,327-0.1448-4月末日254,685,781-0.1417-5月末日253,714,818-0.1421-6月末日253,826,624-0.1424-7月末日256,710,242-0.1444-第35計算期間末 (2025年8月20日)254,607,996254,607,9960.14350.14358月末日253,283,432-0.1432-9月末日252,954,945-0.1439-10月末日254,831,807-0.1461-11月末日255,274,664-0.1472-12月末日253,445,185-0.1470-2026年1月末日248,376,297-0.1455-第36計算期間末 (2026年2月20日)247,608,294247,608,2940.14610.14612月末日247,716,199-0.1464-

2026/05/13 9:11

#37 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	248,018,657円
Ⅱ 負債総額	302,458円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,716,199円
Ⅳ 発行済数量	1,692,226,893口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1464円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額248,018,657円Ⅱ 負債総額302,458円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)247,716,199円Ⅳ 発行済数量1,692,226,893口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1464円

(参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド

純資産額計算書
	2026年2月27日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年2月27日

Ⅰ 資産総額	248,068,662円
Ⅱ 負債総額	447,100円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,621,562円
Ⅳ 発行済数量	1,236,302,106口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2003円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額248,068,662円Ⅱ 負債総額447,100円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)247,621,562円Ⅳ 発行済数量1,236,302,106口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2003円

2026/05/13 9:11

#38 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年2月21日から8月20日まで、および8月21日から翌年2月20日までとします。ただし、第1計算期間は、2008年2月26日から2008年8月20日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/05/13 9:11

#39 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第17計算期間	419,235,503	510,217,958
第18計算期間	4,809,954,583	1,124,525,609
第19計算期間	1,574,226,689	1,657,224,323
第20計算期間	729,628,578	4,079,286,105
第21計算期間	611,757,356	2,007,660,868
第22計算期間	206,735,653	1,092,500,315
第23計算期間	165,230,499	805,006,294
第24計算期間	332,537,790	434,926,364
第25計算期間	790,045,281	322,565,552
第26計算期間	512,987,613	385,295,054
第27計算期間	335,597,846	572,074,487
第28計算期間	336,950,224	1,384,535,705
第29計算期間	135,931,084	100,961,035
第30計算期間	0	66,875,714
第31計算期間	0	53,371,540
第32計算期間	0	117,816,716
第33計算期間	0	52,878,428
第34計算期間	0	80,525,185
第35計算期間	0	48,360,330
第36計算期間	0	79,100,560

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第17計算期間419,235,503510,217,958第18計算期間4,809,954,5831,124,525,609第19計算期間1,574,226,6891,657,224,323第20計算期間729,628,5784,079,286,105第21計算期間611,757,3562,007,660,868第22計算期間206,735,6531,092,500,315第23計算期間165,230,499805,006,294第24計算期間332,537,790434,926,364第25計算期間790,045,281322,565,552第26計算期間512,987,613385,295,054第27計算期間335,597,846572,074,487第28計算期間336,950,2241,384,535,705第29計算期間135,931,084100,961,035第30計算期間066,875,714第31計算期間053,371,540第32計算期間0117,816,716第33計算期間052,878,428第34計算期間080,525,185第35計算期間048,360,330第36計算期間079,100,560

2026/05/13 9:11

#40 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/05/13 9:11

#41 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/05/13 9:11

#42 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/05/13 9:11

#43 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制(マザーファンドにかかるものを含みます。)は、以下のとおりとなっています。

2026/05/13 9:11

#44 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/05/13 9:11

#45 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2026/05/13 9:11

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・ロシア株マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年2月27日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	247,621,562	100.00
純資産総額	247,621,562	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)コール・ローン、その他の資産(負債控除後)247,621,562100.00純資産総額247,621,562100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年2月27日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年2月27日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	TATNEFT	ロシア	株式	エネルギー	120,000	0.000	0.000	0.00
2	GAZPROM	ロシア	株式	エネルギー	425,000	0.000	0.000	0.00
3	BANK VTB	ロシア	株式	金融	80,000	0.000	0.000	0.00
4	GAZPROM	ロシア	株式	エネルギー	30,000	0.000	0.000	0.00
5	AK ALROSA	ロシア	株式	素材	505,000	0.000	0.000	0.00
6	MOSCOW EXCHANGE	ロシア	株式	金融	270,000	0.000	0.000	0.00
7	NK ROSNEFT	ロシア	株式	エネルギー	100,000	0.000	0.000	0.00
8	TCS GROUP HOLDING REPR CLASS A RE	ロシア	株式	金融	17,674	0.000	0.000	0.00
9	MAGNIT	ロシア	株式	生活必需品	11,008	0.000	0.000	0.00
10	POLYUS	ロシア	株式	素材	50,000	0.000	0.000	0.00
11	OZON HOLDINGS ADR PLC	ロシア	株式	一般消費財・サービス	10,000	0.000	0.000	0.00
12	PHOSAGRO	ロシア	株式	素材	8,280	0.000	0.000	0.00
13	X5 RETAIL GROUP GDR NV	ロシア	株式	生活必需品	14,587	0.000	0.000	0.00
14	UNITED COMPANY RUSAL	ロシア	株式	素材	555,000	0.000	0.000	0.00
15	NOVATEK	ロシア	株式	エネルギー	75,000	0.000	0.000	0.00
16	GMK NORILSKIY NIKEL	ロシア	株式	素材	500,000	0.000	0.000	0.00
17	MAGNITOGORSKIY METALLURGICHESKIY K	ロシア	株式	素材	325,000	0.000	0.000	0.00
18	VK COMPANY REG S GDR LTD	ロシア	株式	コミュニケーション・サービス	20,000	0.000	0.000	0.00
19	NOVOLIPETSK STEEL	ロシア	株式	素材	180,000	0.000	0.000	0.00
20	MOBILNYE TELESISTEMY	ロシア	株式	コミュニケーション・サービス	100,000	0.000	0.000	0.00
21	TATNEFT PREF	ロシア	株式	エネルギー	25,809	0.000	0.000	0.00
22	SBERBANK ROSSII	ロシア	株式	金融	500,000	0.000	0.000	0.00
23	NK LUKOIL	ロシア	株式	エネルギー	21,500	0.000	0.000	0.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1TATNEFTロシア株式エネルギー120,0000.00
00.00

2026/05/13 9:11