有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/08/21-2026/02/20)

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【提出】: 2026/05/13 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第17計算期間末 (2016年8月22日)	4,088,258,558	4,088,258,558	0.7276	0.7276
第18計算期間末 (2017年2月20日)	8,929,599,302	8,929,599,302	0.9598	0.9598
第19計算期間末 (2017年8月21日)	7,910,869,809	7,910,869,809	0.8579	0.8579
第20計算期間末 (2018年2月20日)	5,918,726,014	5,948,082,189	1.0081	1.0131
第21計算期間末 (2018年8月20日)	4,206,645,013	4,206,645,013	0.9400	0.9400
第22計算期間末 (2019年2月20日)	3,660,146,660	3,696,042,329	1.0197	1.0297
第23計算期間末 (2019年8月20日)	3,054,456,841	3,069,205,796	1.0355	1.0405
第24計算期間末 (2020年2月20日)	3,538,391,648	3,709,235,804	1.2427	1.3027
第25計算期間末 (2020年8月20日)	3,678,539,584	3,678,539,584	1.1097	1.1097
第26計算期間末 (2021年2月22日)	4,062,805,346	4,128,214,268	1.1802	1.1992
第27計算期間末 (2021年8月20日)	3,958,165,259	4,342,897,049	1.2346	1.3546
第28計算期間末 (2022年2月21日)	2,327,822,767	2,362,358,971	1.0784	1.0944
第29計算期間末 (2022年8月22日)	213,272,548	213,272,548	0.0972	0.0972
第30計算期間末 (2023年2月20日)	203,050,881	203,050,881	0.0955	0.0955
第31計算期間末 (2023年8月21日)	205,227,763	205,227,763	0.0990	0.0990
第32計算期間末 (2024年2月20日)	196,410,873	196,410,873	0.1004	0.1004
第33計算期間末 (2024年8月20日)	186,750,318	186,750,318	0.0982	0.0982
第34計算期間末 (2025年2月20日)	265,479,772	265,479,772	0.1457	0.1457
2025年2月末日	264,093,526	-	0.1450	-
3月末日	262,680,327	-	0.1448	-
4月末日	254,685,781	-	0.1417	-
5月末日	253,714,818	-	0.1421	-
6月末日	253,826,624	-	0.1424	-
7月末日	256,710,242	-	0.1444	-
第35計算期間末 (2025年8月20日)	254,607,996	254,607,996	0.1435	0.1435
8月末日	253,283,432	-	0.1432	-
9月末日	252,954,945	-	0.1439	-
10月末日	254,831,807	-	0.1461	-
11月末日	255,274,664	-	0.1472	-
12月末日	253,445,185	-	0.1470	-
2026年1月末日	248,376,297	-	0.1455	-
第36計算期間末 (2026年2月20日)	247,608,294	247,608,294	0.1461	0.1461
2月末日	247,716,199	-	0.1464	-

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開示資料

決算