- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年8月20日) | 22,135,992,392 | 22,135,992,392 | 0.8532 | 0.8532 |
| 第2計算期間末 (平成21年2月20日) | 6,537,819,892 | 6,537,819,892 | 0.2770 | 0.2770 |
| 第3計算期間末 (平成21年8月20日) | 12,052,996,575 | 12,052,996,575 | 0.5358 | 0.5358 |
| 第4計算期間末 (平成22年2月22日) | 14,113,786,274 | 14,113,786,274 | 0.7709 | 0.7709 |
| 第5計算期間末 (平成22年8月20日) | 11,841,503,882 | 11,841,503,882 | 0.7356 | 0.7356 |
| 第6計算期間末 (平成23年2月21日) | 12,537,657,443 | 12,537,657,443 | 0.8992 | 0.8992 |
| 第7計算期間末 (平成23年8月22日) | 8,365,624,728 | 8,365,624,728 | 0.6940 | 0.6940 |
| 第8計算期間末 (平成24年2月20日) | 8,223,417,271 | 8,223,417,271 | 0.7772 | 0.7772 |
| 第9計算期間末 (平成24年8月20日) | 7,152,253,419 | 7,152,253,419 | 0.6918 | 0.6918 |
| 第10計算期間末 (平成25年2月20日) | 8,524,862,922 | 8,524,862,922 | 0.8778 | 0.8778 |
| 第11計算期間末 (平成25年8月20日) | 6,467,984,142 | 6,467,984,142 | 0.8028 | 0.8028 |
| 平成25年9月末日 | 6,733,411,393 | - | 0.8602 | - |
| 10月末日 | 6,914,881,789 | - | 0.9059 | - |
| 11月末日 | 6,201,536,329 | - | 0.8965 | - |
| 12月末日 | 6,338,449,772 | - | 0.9443 | - |
| 平成26年1月末日 | 5,452,803,380 | - | 0.8315 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年2月20日) | 5,378,399,723 | 5,378,399,723 | 0.8228 | 0.8228 |
| 2月末日 | 5,228,017,374 | - | 0.8019 | - |
| 3月末日 | 4,931,205,977 | - | 0.7718 | - |
| 4月末日 | 4,750,075,152 | - | 0.7450 | - |
| 5月末日 | 5,247,323,780 | - | 0.8457 | - |
| 6月末日 | 5,347,573,704 | - | 0.8725 | - |
| 7月末日 | 4,997,019,100 | - | 0.8268 | - |
| 第13計算期間末 (平成26年8月20日) | 5,161,371,412 | 5,161,371,412 | 0.8588 | 0.8588 |
| 8月末日 | 5,027,952,720 | - | 0.8495 | - |
| 9月末日 | 4,955,112,700 | - | 0.8412 | - |
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