有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

【提出】: 2017/05/12 9:37
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (平成20年8月20日)	22,135,992,392	22,135,992,392	0.8532	0.8532
第2計算期間末 (平成21年2月20日)	6,537,819,892	6,537,819,892	0.2770	0.2770
第3計算期間末 (平成21年8月20日)	12,052,996,575	12,052,996,575	0.5358	0.5358
第4計算期間末 (平成22年2月22日)	14,113,786,274	14,113,786,274	0.7709	0.7709
第5計算期間末 (平成22年8月20日)	11,841,503,882	11,841,503,882	0.7356	0.7356
第6計算期間末 (平成23年2月21日)	12,537,657,443	12,537,657,443	0.8992	0.8992
第7計算期間末 (平成23年8月22日)	8,365,624,728	8,365,624,728	0.6940	0.6940
第8計算期間末 (平成24年2月20日)	8,223,417,271	8,223,417,271	0.7772	0.7772
第9計算期間末 (平成24年8月20日)	7,152,253,419	7,152,253,419	0.6918	0.6918
第10計算期間末 (平成25年2月20日)	8,524,862,922	8,524,862,922	0.8778	0.8778
第11計算期間末 (平成25年8月20日)	6,467,984,142	6,467,984,142	0.8028	0.8028
第12計算期間末 (平成26年2月20日)	5,378,399,723	5,378,399,723	0.8228	0.8228
第13計算期間末 (平成26年8月20日)	5,161,371,412	5,161,371,412	0.8588	0.8588
第14計算期間末 (平成27年2月20日)	5,023,154,296	5,023,154,296	0.7914	0.7914
第15計算期間末 (平成27年8月20日)	4,489,175,097	4,489,175,097	0.7536	0.7536
第16計算期間末 (平成28年2月22日)	3,534,129,225	3,534,129,225	0.6190	0.6190
平成28年2月末日	3,631,656,063	-	0.6370	-
3月末日	4,110,425,196	-	0.7356	-
4月末日	4,288,731,609	-	0.7574	-
5月末日	4,181,292,386	-	0.7487	-
6月末日	3,951,721,760	-	0.6959	-
7月末日	4,031,544,963	-	0.7156	-
第17計算期間末 (平成28年8月22日)	4,088,258,558	4,088,258,558	0.7276	0.7276
8月末日	4,162,925,549	-	0.7404	-
9月末日	4,168,929,392	-	0.7516	-
10月末日	4,325,845,254	-	0.7775	-
11月末日	4,734,545,936	-	0.8439	-
12月末日	6,213,495,942	-	0.9823	-
平成29年1月末日	8,587,416,764	-	0.9895	-
第18計算期間末 (平成29年2月20日)	8,929,599,302	8,929,599,302	0.9598	0.9598
2月末日	8,805,561,118	-	0.9271	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

開示資料

決算