有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

【提出】: 2021/05/14 9:12
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【項目】: 48項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第7計算期間末 (2011年8月22日)	8,365,624,728	8,365,624,728	0.6940	0.6940
第8計算期間末 (2012年2月20日)	8,223,417,271	8,223,417,271	0.7772	0.7772
第9計算期間末 (2012年8月20日)	7,152,253,419	7,152,253,419	0.6918	0.6918
第10計算期間末 (2013年2月20日)	8,524,862,922	8,524,862,922	0.8778	0.8778
第11計算期間末 (2013年8月20日)	6,467,984,142	6,467,984,142	0.8028	0.8028
第12計算期間末 (2014年2月20日)	5,378,399,723	5,378,399,723	0.8228	0.8228
第13計算期間末 (2014年8月20日)	5,161,371,412	5,161,371,412	0.8588	0.8588
第14計算期間末 (2015年2月20日)	5,023,154,296	5,023,154,296	0.7914	0.7914
第15計算期間末 (2015年8月20日)	4,489,175,097	4,489,175,097	0.7536	0.7536
第16計算期間末 (2016年2月22日)	3,534,129,225	3,534,129,225	0.6190	0.6190
第17計算期間末 (2016年8月22日)	4,088,258,558	4,088,258,558	0.7276	0.7276
第18計算期間末 (2017年2月20日)	8,929,599,302	8,929,599,302	0.9598	0.9598
第19計算期間末 (2017年8月21日)	7,910,869,809	7,910,869,809	0.8579	0.8579
第20計算期間末 (2018年2月20日)	5,918,726,014	5,948,082,189	1.0081	1.0131
第21計算期間末 (2018年8月20日)	4,206,645,013	4,206,645,013	0.9400	0.9400
第22計算期間末 (2019年2月20日)	3,660,146,660	3,696,042,329	1.0197	1.0297
第23計算期間末 (2019年8月20日)	3,054,456,841	3,069,205,796	1.0355	1.0405
第24計算期間末 (2020年2月20日)	3,538,391,648	3,709,235,804	1.2427	1.3027
2020年2月末日	3,248,425,005	-	1.1189	-
3月末日	2,464,119,407	-	0.8595	-
4月末日	2,811,606,772	-	0.9788	-
5月末日	3,075,793,862	-	1.0459	-
6月末日	3,242,881,881	-	1.0595	-
7月末日	3,321,516,599	-	1.0404	-
第25計算期間末 (2020年8月20日)	3,678,539,584	3,678,539,584	1.1097	1.1097
8月末日	3,540,401,437	-	1.0694	-
9月末日	3,287,070,171	-	0.9972	-
10月末日	3,191,322,364	-	0.9432	-
11月末日	3,746,980,996	-	1.0946	-
12月末日	4,038,841,025	-	1.1751	-
2021年1月末日	3,989,963,065	-	1.1547	-
第26計算期間末 (2021年2月22日)	4,062,805,346	4,128,214,268	1.1802	1.1992
2月末日	4,022,222,504	-	1.1703	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

開示資料

決算