有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/22-2024/02/20)

【提出】: 2024/05/13 9:14
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【項目】: 50項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第13計算期間末 (2014年8月20日)	5,161,371,412	5,161,371,412	0.8588	0.8588
第14計算期間末 (2015年2月20日)	5,023,154,296	5,023,154,296	0.7914	0.7914
第15計算期間末 (2015年8月20日)	4,489,175,097	4,489,175,097	0.7536	0.7536
第16計算期間末 (2016年2月22日)	3,534,129,225	3,534,129,225	0.6190	0.6190
第17計算期間末 (2016年8月22日)	4,088,258,558	4,088,258,558	0.7276	0.7276
第18計算期間末 (2017年2月20日)	8,929,599,302	8,929,599,302	0.9598	0.9598
第19計算期間末 (2017年8月21日)	7,910,869,809	7,910,869,809	0.8579	0.8579
第20計算期間末 (2018年2月20日)	5,918,726,014	5,948,082,189	1.0081	1.0131
第21計算期間末 (2018年8月20日)	4,206,645,013	4,206,645,013	0.9400	0.9400
第22計算期間末 (2019年2月20日)	3,660,146,660	3,696,042,329	1.0197	1.0297
第23計算期間末 (2019年8月20日)	3,054,456,841	3,069,205,796	1.0355	1.0405
第24計算期間末 (2020年2月20日)	3,538,391,648	3,709,235,804	1.2427	1.3027
第25計算期間末 (2020年8月20日)	3,678,539,584	3,678,539,584	1.1097	1.1097
第26計算期間末 (2021年2月22日)	4,062,805,346	4,128,214,268	1.1802	1.1992
第27計算期間末 (2021年8月20日)	3,958,165,259	4,342,897,049	1.2346	1.3546
第28計算期間末 (2022年2月21日)	2,327,822,767	2,362,358,971	1.0784	1.0944
第29計算期間末 (2022年8月22日)	213,272,548	213,272,548	0.0972	0.0972
第30計算期間末 (2023年2月20日)	203,050,881	203,050,881	0.0955	0.0955
2023年2月末日	204,230,146	-	0.0961	-
3月末日	201,111,342	-	0.0950	-
4月末日	201,016,297	-	0.0951	-
5月末日	204,122,784	-	0.0971	-
6月末日	206,690,960	-	0.0990	-
7月末日	202,701,527	-	0.0974	-
第31計算期間末 (2023年8月21日)	205,227,763	205,227,763	0.0990	0.0990
8月末日	205,009,919	-	0.0993	-
9月末日	205,921,525	-	0.1005	-
10月末日	204,393,521	-	0.1003	-
11月末日	200,638,481	-	0.0993	-
12月末日	191,711,883	-	0.0971	-
2024年1月末日	194,915,354	-	0.0993	-
第32計算期間末 (2024年2月20日)	196,410,873	196,410,873	0.1004	0.1004
2月末日	196,201,208	-	0.1005	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/22-2024/02/20)

開示資料

決算