- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年8月20日) | 22,135,992,392 | 22,135,992,392 | 0.8532 | 0.8532 |
| 第2計算期間末 (平成21年2月20日) | 6,537,819,892 | 6,537,819,892 | 0.2770 | 0.2770 |
| 第3計算期間末 (平成21年8月20日) | 12,052,996,575 | 12,052,996,575 | 0.5358 | 0.5358 |
| 第4計算期間末 (平成22年2月22日) | 14,113,786,274 | 14,113,786,274 | 0.7709 | 0.7709 |
| 第5計算期間末 (平成22年8月20日) | 11,841,503,882 | 11,841,503,882 | 0.7356 | 0.7356 |
| 第6計算期間末 (平成23年2月21日) | 12,537,657,443 | 12,537,657,443 | 0.8992 | 0.8992 |
| 第7計算期間末 (平成23年8月22日) | 8,365,624,728 | 8,365,624,728 | 0.6940 | 0.6940 |
| 第8計算期間末 (平成24年2月20日) | 8,223,417,271 | 8,223,417,271 | 0.7772 | 0.7772 |
| 第9計算期間末 (平成24年8月20日) | 7,152,253,419 | 7,152,253,419 | 0.6918 | 0.6918 |
| 第10計算期間末 (平成25年2月20日) | 8,524,862,922 | 8,524,862,922 | 0.8778 | 0.8778 |
| 第11計算期間末 (平成25年8月20日) | 6,467,984,142 | 6,467,984,142 | 0.8028 | 0.8028 |
| 第12計算期間末 (平成26年2月20日) | 5,378,399,723 | 5,378,399,723 | 0.8228 | 0.8228 |
| 第13計算期間末 (平成26年8月20日) | 5,161,371,412 | 5,161,371,412 | 0.8588 | 0.8588 |
| 第14計算期間末 (平成27年2月20日) | 5,023,154,296 | 5,023,154,296 | 0.7914 | 0.7914 |
| 平成27年2月末日 | 4,910,395,851 | - | 0.7860 | - |
| 3月末日 | 4,790,709,776 | - | 0.7659 | - |
| 4月末日 | 5,671,391,517 | - | 0.8755 | - |
| 5月末日 | 5,489,599,962 | - | 0.8883 | - |
| 6月末日 | 5,071,062,433 | - | 0.8379 | - |
| 7月末日 | 4,861,114,989 | - | 0.8114 | - |
| 第15計算期間末 (平成27年8月20日) | 4,489,175,097 | 4,489,175,097 | 0.7536 | 0.7536 |
| 8月末日 | 4,497,962,280 | - | 0.7582 | - |
| 9月末日 | 4,237,110,546 | - | 0.7127 | - |
| 10月末日 | 4,507,715,070 | - | 0.7626 | - |
| 11月末日 | 4,615,727,729 | - | 0.7916 | - |
| 12月末日 | 3,960,096,724 | - | 0.6931 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,807,959,998 | - | 0.6656 | - |
| 第16計算期間末 (平成28年2月22日) | 3,534,129,225 | 3,534,129,225 | 0.6190 | 0.6190 |
| 2月末日 | 3,631,656,063 | - | 0.6370 | - |
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