- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/08/21-2026/02/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 248,018,657円 |
| Ⅱ 負債総額 | 302,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,716,199円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,692,226,893口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1464円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年2月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 248,068,662円 |
| Ⅱ 負債総額 | 447,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,621,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,236,302,106口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2003円 |
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