- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,130,422,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,022,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,050,399,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,776,836,411口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0474円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,416,018,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 442,969,777円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,973,049,058円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,794,634,953口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2458円 |
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