- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/02/21-2023/08/21)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 205,141,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,599円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,009,919円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,064,930,256口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0993円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,128,660円 |
| Ⅱ 負債総額 | 184,943円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,943,717円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,326,360,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1289円 |
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