- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,819,370,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,808,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,805,561,118円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,497,629,359口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9271円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,826,671,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,330,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,778,341,090円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,165,844,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0750円 |
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