- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/08/22-2024/02/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 196,509,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,201,208円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,952,488,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1005円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年2月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 174,442,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 174,251,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,326,360,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1314円 |
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