- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,972,674,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,561,734円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,955,112,700円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,890,377,267口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8412円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,004,976,880円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,998,976,880円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,344,286,795口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9354円 |
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