有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)

【提出】
2020/05/13 9:08
【資料】
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【項目】
44項目
【純資産額計算書】
2020年2月28日

Ⅰ 資産総額3,259,929,522円
Ⅱ 負債総額11,504,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,248,425,005円
Ⅳ 発行済数量2,903,280,787口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1189円

(参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド

純資産額計算書
2020年2月28日

Ⅰ 資産総額3,166,557,499円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,166,557,499円
Ⅳ 発行済数量2,153,343,356口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4705円

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