- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,803,288,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,578,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,790,709,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,255,316,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7659円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,836,737,732円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,126,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,789,611,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,590,801,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8567円 |
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