- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,067,450,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,227,723円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,022,222,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,436,906,515口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1703円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年2月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,135,720,026円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,699,467円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,962,020,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,487,094,800口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5930円 |
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