- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,569,176,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,495,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,553,680,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,213,815,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7018円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,612,594,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,213,014円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,517,381,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,409,507,026口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0765円 |
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