有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)

【提出】
2019/11/13 9:12
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年8月30日

Ⅰ 資産総額3,150,419,460円
Ⅱ 負債総額9,348,418円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,141,071,042円
Ⅳ 発行済数量2,944,633,138口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0667円

(参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド

純資産額計算書
2019年8月30日

Ⅰ 資産総額3,098,035,922円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,098,035,922円
Ⅳ 発行済数量2,336,244,786口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3261円

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