- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,546,658,184円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,256,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,540,401,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,310,614,631口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0694円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,534,490,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,860,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,500,630,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,471,398,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4165円 |
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