有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2022/08/23-2023/02/20)

【提出】
2023/05/12 9:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
【純資産額計算書】
2023年2月28日

Ⅰ 資産総額204,376,845円
Ⅱ 負債総額146,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)204,230,146円
Ⅳ 発行済数量2,125,524,915口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0961円

(参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド

純資産額計算書
2023年2月28日

Ⅰ 資産総額163,474,575円
Ⅱ 負債総額172,457円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)163,302,118円
Ⅳ 発行済数量1,326,360,923口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1231円

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