- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,951,505,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,299,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,931,205,977円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,388,822,545口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7718円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,067,859,423円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,220,110円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,003,639,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,884,858,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8503円 |
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