- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/02/21-2025/08/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 253,345,164円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,732円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 253,283,432円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,769,341,091口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1432円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年8月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 250,820,066円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,854円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 250,634,212円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,286,203,334口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1949円 |
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