- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/02/21-2024/08/20)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 185,157,811円 |
| Ⅱ 負債総額 | 187,479円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,970,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,899,740,997口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0974円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,538,264円 |
| Ⅱ 負債総額 | 183,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,355,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,326,360,923口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1277円 |
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