- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,715,511,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,098,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,701,412,820円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,583,485,872口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0329円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年2月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,642,206,562円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,642,206,535円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,876,836,845口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2660円 |
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