- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,219,666,072円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,013,391円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,216,652,681円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,354,133,316口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2572円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,161,245,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,161,245,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,192,901,642口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8976円 |
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