- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,608,577,103円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,934,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,538,642,376円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,885,875,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9609円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,595,587,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,317,847円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,525,269,213円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,565,248,149口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1269円 |
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