- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 213,805,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,681円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 213,754,131円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,193,482,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0974円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,779,440円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,658円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,142,782円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,334,185,650口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1245円 |
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