- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,791,246,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,972,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,721,273,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,442,896,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0627円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,847,230,536円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,602,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,633,628,102円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,622,657,721口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2791円 |
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