- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,246,726,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,616,431円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,237,110,546円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,944,823,734口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7127円 |
| (参考) ダイワ・ロシア株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,354,495,860円 |
| Ⅱ 負債総額 | 127,602,913円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,226,892,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,257,110,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8040円 |
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